Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.01% | +0.29% | +7.56% | +18.40% | +32.04% | +47.71% | N/A | +59.92% |
| Retorno Anualizado | +8.06% | +29.69% | +7.56% | +8.81% | +9.71% | +10.24% | N/A | +10.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.09% | -3.25% | -2.85% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.73% | +8.69% | +11.10% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.16% | +0.94% | +1.06% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.71% Mai/2023 | -2.31% Dez/2024 | 72.9% 43 de 59 | 27.1% 16 de 59 |
| Anual | +17.18% 2023 | +1.48% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,2% |
| 2 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 2,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 2,8% |
| 6 | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE · 28/07/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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