| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | PSO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 32,65% | 7,21% | 5,80% |
| out/2025 | 32,60% | 7,20% | 5,81% |
| nov/2025 | 32,74% | 7,32% | 5,98% |
| dez/2025 | 29,93% | 7,46% | 5,98% |
| jan/2026 | 29,72% | 7,39% | 6,04% |
| fev/2026 | 25,82% | 10,04% | 6,17% |
| mar/2026 | 28,76% | 10,09% | 6,00% |
| abr/2026 | 29,61% | 10,11% | 6,04% |
| mai/2026 | 29,95% | 10,16% | 6,03% |
| jun/2026 | 31,04% | 10,01% | 5,83% |
| jul/2026 | 32,21% | 10,00% | 5,80% |
| ago/2026 | 34,98% | 10,03% | 5,80% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,98% | +2,77% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,03% | +0,03% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,80% | 0,00% | PSO JUROS ATIVO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,59% | −0,01% | BTG MULTIGESTOR CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,99% | +0,01% | ACCESS MULTIGESTOR EST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,55% | +0,07% | DIRECT AÇÕES GLOBAIS H… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,93% | −0,01% | TENACE FIF CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | −0,01% | BRASIL CORPORATE FIF R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,47% | +0,01% | DIRECT VERDE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | +0,01% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,35% | −0,03% | BTGFO MULTIGESTOR LON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,20% | +2,20% | KAPITALO KAPPA KPP FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | −0,23% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | −0,81% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,89% | +0,01% | DIRECT SPX FALCON FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,82% | 0,00% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | 0,00% | DIRECT VINLAND CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | −0,35% | DIRECT LEGACY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,38% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,36% | −0,02% | DIRECT OCEANA LB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | 0,00% | DIRECT ROOT CAPITAL FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | 0,00% | DIRECT QUATÁ FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | 0,00% | DIRECT PLGN FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,86% | 0,00% | DIRECT NAVI FENDER FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | −0,02% | DIRECT JGP EQUITY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | −0,01% | DIRECT SHARP LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | +0,23% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,04% | −0,02% | SPECIAL SITUATIONS I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,00% | 0,00% | CREDIT BRASIL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,14% | DIRECT AUGME FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,70% | KAPITALO KOPPA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | DIRECT ORRAM ESTRUTURA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 57.330.516,67Patrimônio líquido |
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