Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.76% | -0.25% | +4.27% | +7.91% | +10.07% | +15.97% | +8.67% | -93.27% |
| Retorno Anualizado | +3.69% | -26.17% | +4.27% | +3.88% | +3.25% | +3.77% | +1.68% | -23.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.02% | -9.71% | -9.30% | -10.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.15% | +1.93% | +4.70% | +2.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.79% | -5.10% | -5.24% | -6.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.44% Abr/2022 | -75.97% Mar/2020 | 48.0% 59 de 123 | 52.0% 64 de 123 |
| Anual | +5.07% 2023 | -78.45% 2020 | 45.5% 5 de 11 | 54.5% 6 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 1.64% | 7.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 62,2% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,4% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 2,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CP - RL
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