Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.36% | -0.35% | +2.10% | +10.87% | +19.22% | -14.58% | -10.30% | +78.89% |
| Retorno Anualizado | -0.47% | -27.23% | +2.10% | +5.29% | +6.03% | -3.86% | -2.15% | +5.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.61% | -6.92% | -16.95% | -14.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.21% | +5.02% | -3.01% | -1.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.68% | -2.73% | -13.05% | -10.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.29% Jul/2020 | -32.53% Jan/2023 | 70.1% 101 de 144 | 29.9% 43 de 144 |
| Anual | +16.79% 2016 | -25.04% 2023 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 2.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 46,3% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,9% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
WONDERLAND FIF MULTIMERCADO CP RL
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