| Competência | HCIF OFFSHORE LP · FUNDO OFF | EQUATORIAL ON NM · EQTL3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 60,86% | 13,02% | 9,29% |
| out/2025 | 62,43% | 12,33% | 8,96% |
| nov/2025 | 60,61% | 13,00% | 9,19% |
| dez/2025 | 61,65% | 12,29% | 5,38% |
| jan/2026 | 68,82% | 13,20% | 6,30% |
| fev/2026 | 67,69% | 13,52% | 6,58% |
| mar/2026 | 66,87% | 13,70% | 7,04% |
| abr/2026 | 67,30% | 13,79% | 6,78% |
| mai/2026 | 69,70% | 12,40% | 6,21% |
| jun/2026 | 69,63% | 12,27% | 6,41% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,41% | −1,23% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,89% | +2,22% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,08% | +0,05% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | −0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | −0,10% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 2.557.370.919,53Patrimônio líquido |
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