Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.99% | +0.07% | +11.16% | +24.75% | +55.69% | +67.81% | +45.61% | +53.53% |
| Retorno Anualizado | +8.26% | +0.88% | +11.16% | +11.69% | +15.90% | +13.82% | +7.81% | +8.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.18% | +2.95% | +0.73% | -4.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.23% | +14.32% | +13.94% | +8.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.44% | +7.90% | +4.89% | -0.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.17% Jun/2024 | -6.24% Jan/2022 | 65.2% 43 de 66 | 34.8% 23 de 66 |
| Anual | +25.30% 2024 | -12.47% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.73% | 1.14% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 1.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 13,3% |
| 2 | R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 43915 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 10,6% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 4 | CSPX LN - ISHARES CORE S&P 500 - 1841 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 8,1% |
| 5 | EXUS LN - X MSCI WORLD EX USA 1C - 31096 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 7,7% |
| 6 | EIMI LN - ISHARES CORE EM IMI ACC - 24000 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 7,0% |
| 7 | LQDA LN - ISHARES USD CORP BOND USD A - 199240 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2049 | 6,5% |
| 8 | IVE US - ISHARES S&P 500 VALUE ETF - 4988 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 6,2% |
| 9 | GAMA WELLINGTON SCHRODER GAIA BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 10 | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XETÁ FIFM
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