Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.15% | +0.18% | +53.07% | +160.23% | +299.62% | +584.34% | +924.68% | +13126.05% |
| Retorno Anualizado | +26.21% | +18.18% | +53.07% | +61.32% | +58.69% | +61.74% | +59.26% | +38.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +47.41% | +45.73% | +48.65% | +46.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +63.24% | +57.67% | +62.60% | +59.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +51.34% | +49.93% | +52.56% | +50.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.94% Abr/2021 | -22.45% Jul/2019 | 73.9% 133 de 180 | 26.1% 47 de 180 |
| Anual | +130.64% 2021 | -6.68% 2014 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 2.64% |
| CVaR Histórico | 2.40% | 4.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,5% |
| 3 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,4% |
| 4 | FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,0% |
| 5 | ROSSI RESID ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ROSSI RESIDENCIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 4,1% |
| 6 | JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 3,7% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XMZ FIF - MULTIMERCADO CP RL
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