Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.34% | +1.59% | +11.06% | +23.57% | +34.97% | +43.86% | +54.70% | +77.39% |
| Retorno Anualizado | +10.01% | +19.68% | +11.06% | +11.16% | +10.51% | +9.52% | +9.12% | +9.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.70% | -2.40% | -3.54% | -3.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.30% | +9.43% | +10.21% | +9.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.80% | +2.14% | +0.42% | +0.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.63% Jul/2020 | -3.49% Mar/2020 | 78.5% 62 de 79 | 21.5% 17 de 79 |
| Anual | +15.99% 2025 | +2.48% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,3% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 3 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 4 | ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 6 | VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,3% |
| 7 | SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,9% |
| 8 | SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 9 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 10 | TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FI MULTIMERCADO CP
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