Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.14% | +1.00% | +13.67% | +26.49% | +39.54% | +55.24% | +70.02% | +74.60% |
| Retorno Anualizado | +13.90% | +12.07% | +13.67% | +12.47% | +11.75% | +11.62% | +11.20% | +8.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.39% | -1.17% | -1.44% | -1.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.60% | +10.66% | +12.31% | +11.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.10% | +3.37% | +2.52% | +2.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.08% Jul/2026 | -0.98% Mar/2020 | 89.0% 73 de 82 | 11.0% 9 de 82 |
| Anual | +13.14% 2025 | +0.01% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.14% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 86,0% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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