Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,27% | −0,72% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,27% | +0,27% | NOVA TRANSP SUDNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,26% | −0,14% | CPTE | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,26% | −0,73% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,26% | 0,00% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,26% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 0,25% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,24% | −0,16% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,24% | −0,02% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,24% | −0,06% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,46% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,24% | +0,01% | AGUAS DE PENHA | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS PENHA SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,23% | +0,14% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,23% | −0,41% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,23% | −0,59% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,23% | −0,34% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,23% | −0,47% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,22% | +0,22% | AUREN ENERGIANova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,22% | −0,16% | CCR | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 12/07/2029 |
| 0,22% | +0,22% | PRIO FORTE S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,22% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 23/04/2027 |
| 0,22% | −0,34% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,21% | −0,87% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,20% | −0,13% | AGUAS DE CAMBOR | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,20% | −0,40% | FII BANRISUL | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/09/2032 |
| 0,20% | 0,00% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,20% | −0,04% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,20% | +0,20% | CIELNova | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,20% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,07% | CHINA THREE GOR | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,19% | −0,23% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,19% | −0,23% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,19% | −0,35% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2028 |
| 0,19% | −0,80% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,19% | 0,00% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2031 |
| 0,19% | −0,01% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,19% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,19% | −0,13% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,18% | −1,14% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,18% | 0,00% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,18% | −0,52% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,17% | −0,60% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,17% | −0,60% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,17% | −0,41% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,16% | −0,02% | CELPE | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,16% | −0,02% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,16% | −0,24% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,16% | −0,01% | TRANSENERGIA SA | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2032 |
| 0,16% | 0,00% | BMG S/A | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 11/12/2027 |
| 0,16% | −0,93% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,16% | −0,05% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,16% | −0,01% | GOIAS TRANSMISS | Crédito privado | Debênture simples | GOIÃS TRANSMISSÃO S.A. | 15/06/2033 |
| 0,16% | −0,42% | GRUA INVESTIMEN | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,15% | −0,01% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,15% | +0,15% | COSAN S/A INDNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,15% | −0,12% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,15% | −0,22% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,15% | −0,01% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,15% | −0,35% | HIDROVIAS DO BR | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,15% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,14% | −0,26% | CPTE | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,14% | −0,26% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,14% | −0,07% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 11/02/2032 |
| 0,14% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,14% | −0,43% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,14% | 0,00% | AUTOPISTA LITOR | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,14% | −0,10% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,13% | −0,30% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,13% | −0,17% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,13% | +0,01% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,12% | 0,00% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 09/04/2027 |
| 0,12% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2028 |
| 0,12% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 13/04/2027 |
| 0,12% | −0,31% | Vibra Energia | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,12% | −0,87% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,12% | −0,52% | QUANTUM PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,12% | −0,83% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,12% | −0,20% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,12% | −0,87% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,12% | −0,70% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,12% | −0,42% | MATA STA GENEBR | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,11% | 0,00% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,11% | −0,36% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,11% | −0,66% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,11% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,11% | −0,27% | CCR | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 12/07/2029 |
| 0,11% | 0,00% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,11% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,47% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,10% | −0,60% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,10% | −0,44% | MATA STA GENEBR | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,10% | −0,14% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,10% | −0,60% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,10% | −0,14% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,10% | −0,47% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,09% | −0,32% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,65% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,61% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,60% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2036 |
| 0,00% | −0,50% | FII BANRISULZerado | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11/08/2035 |
| 0,00% | −0,46% | UNIAO QUIMICA FZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,00% | −0,34% | NOVA TRANSP SUDZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,26% | Vibra EnergiaZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,00% | −0,23% | UNIAO QUIMICA FZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,17% | ENERGISAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,16% | CEEE-DZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,16% | HYPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,14% | COELBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,07% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,00% | −0,06% | NOVA TRANSP SUDZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,05% | AGUAS TERESINAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | CELGZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,00% | −0,05% | NOVA TRANSP SUDZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,00% | −0,02% | COELBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| R$ 1.322.726.781,32Patrimônio líquido |
|---|