Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2035 |
| 7,08% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,54% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,39% | +0,02% | XP CREDIT SELECTION FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,86% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 1,57% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 1,37% | −0,09% | XP VINTAGE I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,33% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2026 |
| 1,32% | −0,30% | IGUA SERGIPE S. | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 1,05% | 0,00% | MERC. BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 1,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 1,02% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/06/2027 |
| 0,95% | 0,00% | BFIA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/07/2026 |
| 0,94% | −0,01% | UNIDAS LOCACOES | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,94% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 0,94% | −0,15% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,90% | −0,07% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,89% | 0,00% | COELBA | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,88% | −0,24% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,84% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2028 |
| 0,84% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/07/2026 |
| 0,81% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 31/05/2028 |
| 0,77% | 0,00% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Outros | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 17/11/2031 |
| 0,77% | −0,07% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,76% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,75% | −0,25% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,74% | 0,00% | C6CONSIGNADOBM | Crédito privado | Outros | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/09/2027 |
| 0,74% | −0,03% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | 0,00% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,68% | −0,43% | EXES SECURITIZA | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,61% | 0,00% | CEEED | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,60% | −0,19% | XP CASH B1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | +0,01% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,60% | 0,00% | BMG S/A | Crédito privado | Outros | BANCO BMG S/A | 24/06/2027 |
| 0,59% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/11/2032 |
| 0,58% | −0,19% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,57% | 0,00% | Banco CNH Capit | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 22/07/2026 |
| 0,56% | 0,00% | Banco CNH Capit | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,56% | +0,02% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,55% | 0,00% | BANCO FIDIS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/06/2026 |
| 0,54% | +0,54% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,52% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/03/2027 |
| 0,52% | −0,12% | QUANTUM PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,50% | +0,01% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,50% | −0,07% | AURAALMAS | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,49% | 0,00% | TRAVESSIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,49% | 0,00% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,49% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,24% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,48% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 19/04/2027 |
| 0,48% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/07/2026 |
| 0,47% | 0,00% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 0,45% | 0,00% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,44% | −0,76% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/08/2026 |
| 0,42% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | 0,00% | VERT COMPANHIA | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,42% | +0,42% | TRAVESSIA SECURNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 01/02/2034 |
| 0,41% | −0,23% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,41% | 0,00% | PARSAN S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,41% | −0,14% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,39% | −0,81% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,39% | 0,00% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2027 |
| 0,39% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 10/02/2028 |
| 0,38% | 0,00% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,82% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,38% | −0,20% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,37% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,74% | EXES SECURITIZA | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,37% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 0,37% | +0,01% | EUROFARMA LABOR | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,36% | −0,15% | BRK AMBIENTAL P | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,36% | 0,00% | COPEL SA | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,35% | −0,15% | HIDROVIAS DO BR | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,34% | −0,12% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,34% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 09/07/2029 |
| 0,34% | −0,27% | FII BANRISUL | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/09/2032 |
| 0,34% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Outros | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,33% | 0,00% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,32% | −0,24% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,32% | −0,27% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,32% | −0,09% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,32% | −0,22% | MATA STA GENEBR | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,32% | −0,11% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,32% | −0,94% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,32% | −0,94% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,32% | −0,94% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,31% | −0,12% | Vibra Energia | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Outros | BANCO C6 S.A. | 22/03/2027 |
| 0,31% | 0,00% | COMPANHIA RIOGR | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,31% | 0,00% | QUANTUM MANTIQU | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,31% | −0,22% | AGUAS DE CAMBOR | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,30% | 0,00% | AGIBANKBC | Crédito privado | Outros | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,30% | −0,06% | EUROFARMA LABOR | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,30% | −1,32% | IGUA SERGIPE S. | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,29% | −0,21% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2028 |
| 0,29% | +0,01% | EQUATORIAL PARA | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,28% | −0,54% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,28% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,28% | −0,31% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,33% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,21% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,00% | −0,19% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,19% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,19% | COELBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2031 |
| 0,00% | −0,10% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| R$ 1.334.428.929,90Patrimônio líquido |
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