Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DAPFUTQ30 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,33% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,07% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | IGUA SA | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,01% | −0,98% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,01% | −0,01% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,01% | −0,98% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,01% | −0,09% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,01% | −0,16% | GOIAS TRANSMISS | Crédito privado | Debênture simples | GOIÃS TRANSMISSÃO S.A. | 15/06/2033 |
| 0,01% | −0,17% | TRANSENERGIA SA | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2032 |
| 0,02% | −0,11% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,02% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,02% | 0,00% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,05% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,02% | −0,08% | TRANSENERGIA RE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/06/2033 |
| 0,02% | −0,05% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,02% | −0,16% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,02% | −0,02% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,02% | −0,02% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,02% | −0,17% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,02% | −0,20% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,02% | −0,20% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,02% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | COPASA MG | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,03% | −0,04% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | MULTIPLAN | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,03% | −0,22% | AUREN ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,03% | −0,48% | BRK AMBIENTAL P | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,03% | −1,09% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,03% | −0,54% | AURAALMAS | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,03% | −1,09% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,03% | −0,04% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,03% | −0,30% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,04% | −0,03% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,04% | −0,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,04% | 0,00% | CELG | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,04% | −1,22% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,04% | −0,54% | RAIA DROGASIL | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,04% | −0,69% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,04% | −0,08% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,04% | −0,30% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,05% | −0,17% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SANEAGO | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,05% | −0,33% | MOTIVA | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 12/07/2029 |
| 0,05% | −0,08% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,05% | −0,94% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,05% | −0,65% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,05% | −0,28% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,06% | −0,93% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,06% | −0,30% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,06% | +0,06% | ECORODOVIASNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,06% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,07% | −0,06% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,07% | −0,54% | FII BANRISUL | Crédito privado | Outros | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/09/2032 |
| 0,07% | −0,12% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,07% | 0,00% | ENERGISA PARAIB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,07% | −0,14% | BANCO BOCOM BB | Crédito privado | Outros | BCO BOCOM BBM | 11/02/2032 |
| 0,07% | −0,75% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,07% | −0,26% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,07% | −0,57% | QUANTUM PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,07% | −0,27% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,07% | −0,70% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,07% | −0,26% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,08% | −0,26% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,08% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,08% | −0,74% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,08% | −0,28% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,08% | −0,19% | CHINA THREE GOR | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,08% | −0,28% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,08% | −0,45% | GRUA INVESTIMEN | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,08% | −0,43% | BRK AMBIENTAL P | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,08% | −0,02% | TRANSENERGIA RE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/06/2033 |
| 0,08% | −0,46% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,08% | −0,04% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,09% | −0,21% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,09% | −0,21% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,09% | −0,01% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,09% | −0,10% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,09% | −0,90% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,09% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,24% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,09% | −0,32% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,10% | −0,47% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,10% | −0,14% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,10% | −0,44% | MATA STA GENEBR | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,10% | −0,47% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,11% | −0,71% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,11% | 0,00% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,11% | −0,27% | MOTIVA | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 12/07/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,33% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,21% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,00% | −0,19% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,19% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,19% | COELBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2031 |
| 0,00% | −0,10% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | LOCALIZAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| R$ 1.334.428.929,90Patrimônio líquido |
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