Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,60% | +0,07% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/07/2026 |
| 2,35% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 1,89% | +0,05% | CEF | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,76% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,73% | +1,73% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 1,57% | +0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 02/02/2026 |
| 1,57% | +0,05% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/07/2026 |
| 1,28% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 1,28% | +0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/08/2026 |
| 1,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 1,18% | +0,03% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 27/04/2026 |
| 1,18% | +1,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 1,14% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2027 |
| 1,13% | +0,04% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/09/2026 |
| 1,07% | +0,02% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 30/07/2026 |
| 1,03% | +0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 1,01% | +0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/09/2026 |
| 1,01% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2026 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,91% | +0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2027 |
| 0,90% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,90% | +0,03% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | +0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,82% | +0,02% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/11/2025 |
| 0,82% | −0,01% | XP VINTAGE I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,79% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,78% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,77% | +0,02% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,76% | +0,02% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 25/11/2025 |
| 0,73% | +0,02% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/06/2026 |
| 0,71% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,69% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 0,69% | +0,02% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/01/2026 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,66% | −0,59% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2031 |
| 0,64% | −0,23% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/07/2026 |
| 0,64% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/01/2027 |
| 0,63% | +0,02% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/01/2026 |
| 0,63% | +0,02% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/11/2025 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,61% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/09/2026 |
| 0,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,57% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/11/2026 |
| 0,57% | +0,02% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/04/2026 |
| 0,56% | +0,02% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/11/2025 |
| 0,54% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 11/03/2026 |
| 0,54% | −0,71% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2031 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,51% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2026 |
| 0,51% | +0,01% | MODAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MODAL S.A. | 09/03/2027 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,49% | −0,37% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,49% | −0,19% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 01/10/2027 |
| 0,49% | +0,02% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,47% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/05/2027 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,42% | 0,00% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2028 |
| 0,41% | +0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,40% | +0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 13/11/2025 |
| 0,40% | −0,04% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,39% | −0,22% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,38% | +0,01% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 08/11/2025 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,37% | −0,49% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,36% | +0,01% | BANCO ALFA DE I | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 10/11/2025 |
| 0,36% | +0,01% | BCO MORGAN STAN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MORGAN STANLEY SA | 01/03/2027 |
| 0,36% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,35% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/08/2026 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,34% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 0,34% | +0,34% | BANCO AGIBANK SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/11/2026 |
| 0,33% | +0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 01/07/2026 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 22/07/2026 |
| 0,32% | +0,01% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,32% | +0,01% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,32% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 01/06/2026 |
| 0,32% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/07/2026 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,30% | −0,13% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2031 |
| 0,29% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| Zeradas desde set/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,15% | LOCALIZA FLEET SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,59% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,42% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,30% | LM TRANSPORTE INTEREST…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,00% | −0,30% | B3 SA - BRASIL, BOLSA,…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,28% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,23% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,23% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/04/2029 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,00% | −0,07% | BCO MERCANTIL BZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| R$ 2.276.128.494,89Patrimônio líquido |
|---|