Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,09% | −0,07% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,09% | −0,27% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/03/2027 |
| 0,08% | −0,54% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,07% | −0,34% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,07% | −0,34% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,07% | −0,29% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,07% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/09/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,07% | −0,54% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,07% | −0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2031 |
| 0,07% | −0,05% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,05% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 16/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,05% | −0,56% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,05% | −0,63% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,05% | −0,07% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2031 |
| 0,04% | −0,05% | TOMORROW NOW FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,04% | −0,15% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2026 |
| 0,04% | −0,37% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,04% | −0,37% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,04% | −0,37% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,03% | −0,11% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/01/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 0,03% | −0,70% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,03% | −0,70% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 14/12/2026 |
| 0,03% | −0,28% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/03/2026 |
| 0,03% | −0,13% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/08/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2031 |
| 0,02% | −0,59% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,02% | −0,14% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,02% | −0,14% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,02% | −0,29% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,02% | −0,86% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,73% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FIDC MULTISETORIAL MAS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,82% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/11/2025 |
| 0,00% | −0,76% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 25/11/2025 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,56% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,40% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 13/11/2025 |
| 0,00% | −0,40% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,38% | STONE SOCIEDADEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 08/11/2025 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO ALFA DE IZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,13% | Ã?GUAS DO PARÃ? A SPE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,13% | DEBS/CSAN/270325/27012…Zerado | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO CNH CAPITZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| R$ 2.363.851.664,66Patrimônio líquido |
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