| Competência | XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | XP VINTAGE II-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIM | XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,10% | 0,00% | 1,94% |
| out/2025 | 3,34% | 0,00% | 2,02% |
| nov/2025 | 3,55% | 0,00% | 2,10% |
| dez/2025 | 3,72% | 0,00% | 2,15% |
| jan/2026 | 4,04% | 0,00% | 2,22% |
| fev/2026 | 3,96% | 0,00% | 2,17% |
| mar/2026 | 4,13% | 0,00% | 1,91% |
| abr/2026 | 4,27% | 0,00% | 1,86% |
| mai/2026 | 4,33% | 0,00% | 1,40% |
| jun/2026 | 4,43% | 0,00% | 1,31% |
| jul/2026 | 4,52% | 0,00% | 1,31% |
| ago/2026 | 4,57% | 1,66% | 1,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (83,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 31,11% | −1,18% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,57% | +0,05% | XP CREDIT SELECTION FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,66% | +1,66% | XP VINTAGE II-A FUNDO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,25% | −0,06% | XP VINTAGE I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,10% | +0,62% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | +0,01% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,72% | −0,01% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | +0,01% | SALVADOR FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,55% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,06% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | 0,00% | MCP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,16% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,01% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,40% | CARTÃO DE COMPRA SUPPL…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RB CAPITAL CREDIT ALPH…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 1.266.531.110,18Patrimônio líquido |
|---|