| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V | XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,63% | 8,84% | 22,15% |
| out/2025 | 12,99% | 8,97% | 27,04% |
| nov/2025 | 13,20% | 9,20% | 26,88% |
| dez/2025 | 12,79% | 9,34% | 26,88% |
| jan/2026 | 12,32% | 9,39% | 26,82% |
| fev/2026 | 12,31% | 9,43% | 26,85% |
| mar/2026 | 12,59% | 9,61% | 25,84% |
| abr/2026 | 12,67% | 9,72% | 26,04% |
| mai/2026 | 12,84% | 9,86% | 26,32% |
| jun/2026 | 13,32% | 10,20% | 25,97% |
| jul/2026 | 11,88% | 10,44% | 20,70% |
| ago/2026 | 11,97% | 10,68% | 9,48% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (17,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 11,97% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,68% | +0,24% | XPCE SPECIAL SITUATION… | Fundos | FIDC | — | — |
| 9,48% | −11,22% | XPCE INFRA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,74% | −0,62% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,06% | +0,13% | XP HG AUGME XPCE FI FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,54% | 0,00% | SUMMIT FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,85% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,49% | +0,06% | XPCE RF FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,66% | −0,24% | XPCE AGRO FUNDO DE INV… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,49% | +0,01% | XPCE RE FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,43% | +1,43% | SALVADOR FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | +0,93% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,80% | +0,80% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,80% | −0,48% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | +0,57% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,76% | +0,02% | VKTECH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | −0,01% | XP CRÉDITO AGRO FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,68% | −0,42% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,10% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | +0,39% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,16% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,56% | +0,01% | XPCE RE FII 2 - FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,50% | +0,01% | WAREHOUSE SOL AGORA FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,03% | AUGME FI FINANCEIRO RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | +0,07% | CONECTEPAG ELETROBIDU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,26% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | 0,00% | MULTI RENDA FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,21% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | CONECTEPOWER FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,13% | VAREJO PLUS FUNDO DE I…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | XP SS 1 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | XP CORPORATE TOP CRÉDI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | −0,01% | ADJUD I FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | +0,08% | XP HEDGE FUND FUNDO DE…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | −0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 1.725.524.561,30Patrimônio líquido |
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