| Competência | XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,51% | 0,51% |
| out/2025 | 0,00% | 0,20% | 0,20% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,36% | 0,36% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,60% | 0,60% |
| jan/2026 | 0,00% | 1,13% | 1,13% |
| fev/2026 | 0,00% | 1,45% | 1,45% |
| mar/2026 | 0,00% | 1,83% | 1,83% |
| abr/2026 | 0,00% | 1,68% | 1,68% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,76% | 0,76% |
| jun/2026 | 38,67% | 0,13% | 0,13% |
| jul/2026 | 75,21% | 1,73% | 1,73% |
| ago/2026 | 49,47% | 4,36% | 4,36% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (38) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,47% | −25,74% | XP HG AUGME XPCE FI FI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (2,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,36% | +2,63% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | −0,29% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,94% | +0,31% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,75% | −0,82% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −0,16% | FALCON CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | +0,70% | SALVADOR FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | −0,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,45% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,54% | +0,54% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,39% | −0,37% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,04% | AUGME FI FINANCEIRO RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,45% | XPCE INFRA INCENTIVADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | +0,02% | CONECTEPAG ELETROBIDU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | VKTECH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,04% | VAREJO PLUS FUNDO DE I…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,01% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,02% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −0,01% | WAREHOUSE SOL AGORA FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CONECTEPOWER FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 528.298.130,87Patrimônio líquido |
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