| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA | Operações Compromissadas |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 17,88% | 21,09% | 2,24% |
| nov/2025 | 18,08% | 21,45% | 1,90% |
| dez/2025 | 18,28% | 21,77% | 0,96% |
| jan/2026 | 17,97% | 21,48% | 0,93% |
| fev/2026 | 17,98% | 21,58% | 0,22% |
| mar/2026 | 18,23% | 19,59% | 0,86% |
| abr/2026 | 18,43% | 19,85% | 0,80% |
| mai/2026 | 18,91% | 20,35% | 5,13% |
| jun/2026 | 19,42% | 20,84% | 6,11% |
| jul/2026 | 21,63% | 19,68% | 13,45% |
| ago/2026 | 24,46% | 13,65% | 19,68% |
| set/2026 | 26,65% | 14,80% | 13,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,80% | +1,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA | — |
| 13,18% | −6,50% | Operações Compromissad… | Caixa e outros | — | — | 15/05/2033 |
| 10,37% | +0,30% | XPCE SPECIAL SITUATION… | Fundos | — | XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 8,89% | −0,24% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III | — |
| 7,58% | +0,50% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV | — |
| 4,38% | −0,34% | XPCE INFRA INCENTIVADO… | Fundos | — | XPCE INFRA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | — |
| 3,94% | +0,27% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,74% | +1,74% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA | — |
| 1,57% | +0,10% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/07/2028 |
| 1,21% | −0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/03/2029 |
| 1,05% | +0,07% | XP SS 1 FUNDO DE INVES… | Fundos | — | XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,98% | +0,07% | SALVADOR FUNDO DE INVE… | Fundos | — | SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,82% | +0,06% | RBRAC7 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,55% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | — |
| 0,46% | +0,46% | FALCON CONSIGNADO FUND…Nova | Fundos | — | FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,41% | −0,02% | 24L3102409 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 0,34% | +0,03% | ADJUD I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,34% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | NCA | — | 10/07/2028 |
| 0,31% | +0,02% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | +0,06% | CONECTEPAG ELETROBIDU… | Fundos | — | CONECTEPAG ELETROBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 0,19% | +0,02% | CDAA14 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,07% | +0,03% | VAREJO PLUS FUNDO DE I… | Fundos | — | VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 434.971.794,96Patrimônio líquido |
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