| Competência | TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 35,41% | 0,85% | 0,00% |
| out/2025 | 36,05% | 0,66% | 0,00% |
| nov/2025 | 26,96% | 0,86% | 0,00% |
| dez/2025 | 56,47% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 55,85% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 58,30% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 56,82% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 36,04% | 9,03% | 0,00% |
| mai/2026 | 43,37% | 4,83% | 0,00% |
| jun/2026 | 43,93% | 3,30% | 12,71% |
| jul/2026 | 46,51% | 5,96% | 41,43% |
| ago/2026 | 30,89% | 14,02% | 3,24% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (100) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,89% | −15,62% | TREND PÓS-FIXADO MÁSTE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,02% | +8,06% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,24% | −38,19% | XP HG AUGME XPCE FI FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,32% | +2,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 1,65% | +0,81% | XPCE MRT CLASSE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | +1,63% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2028 |
| 1,58% | +1,58% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/07/2028 |
| 1,37% | +1,37% | BANCO AGIBANK SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2028 |
| 1,30% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,26% | +1,26% | Mercado CreditoNova | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/07/2027 |
| 1,24% | +1,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 1,17% | +1,17% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/07/2028 |
| 1,14% | +1,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,07% | +1,07% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/07/2029 |
| 1,05% | +1,05% | BANCOSEGURO SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 27/04/2027 |
| 1,05% | +1,05% | STELLANTIS FINANova | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,98% | +0,98% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/07/2028 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,89% | +0,89% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 0,88% | +0,88% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/08/2028 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,84% | +0,84% | BANCO COOPERATINova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/01/2028 |
| 0,83% | +0,83% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2028 |
| 0,83% | +0,83% | BCO BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/02/2029 |
| 0,73% | +0,73% | BANCO AGIBANK SNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2028 |
| 0,72% | +0,72% | Mercado CreditoNova | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/07/2028 |
| 0,71% | +0,71% | NU FINANCEIRA SNova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 0,70% | +0,70% | STELLANTIS FINANova | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,67% | +0,67% | BANCOSEGURO SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 24/06/2027 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,65% | +0,65% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/08/2028 |
| 0,65% | −0,56% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,59% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | −0,04% | FALCON CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,56% | +0,56% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/07/2028 |
| 0,55% | +0,55% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2029 |
| 0,55% | +0,55% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,53% | +0,53% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/02/2029 |
| 0,52% | +0,52% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/03/2028 |
| 0,52% | +0,52% | SALVADOR FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,46% | +0,46% | 19L0882278/IMWL/101219…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2030 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,30% | −0,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,25% | −0,01% | AUGME FI FINANCEIRO RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,18% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,08% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,31% | XPCE INFRA INCENTIVADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LC ENERGIA HOLDING S.A., | 15/08/2043 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GOIÃS GERADORA DE ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2041 |
| 0,04% | +0,04% | VAREJO PLUS FUNDO DE I…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LC ENERGIA HOLDING S.A., | 15/08/2043 |
| 0,03% | −0,01% | VKTECH FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. | 18/03/2040 |
| 0,01% | +0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/11/2028 |
| 0,01% | −0,01% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. | 18/09/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/11/2039 |
| 0,00% | 0,00% | 23A1615602/OCTS/270123…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OCTANTE SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTEON Z TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A. | 15/08/2038 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F…Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 953.577.231,72Patrimônio líquido |
|---|