Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.58% | -0.98% | -6.41% | -28.66% | -47.00% | -47.43% | -46.58% | -54.38% |
| Retorno Anualizado | +2.11% | -97.27% | -6.41% | -15.54% | -19.07% | -14.85% | -11.79% | -13.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -29.43% | -32.01% | -27.91% | -24.42% | — |
| Dolar | — | — | — | -13.27% | -20.39% | -13.92% | -11.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -25.21% | -27.42% | -23.87% | -20.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.21% Jan/2026 | -14.25% Abr/2024 | 26.9% 18 de 67 | 73.1% 49 de 67 |
| Anual | +1.58% 2026 | -37.07% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.86% | 3.57% |
| CVaR Histórico | 2.88% | 4.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,9% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XPID11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
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