Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (118,4% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 20,53% | +20,53% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 88,65% | +88,65% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,54% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −11,05% | BRSTNCLF1S08Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | −10,94% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −9,78% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −9,61% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −8,53% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −7,79% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −6,79% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −4,81% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH III FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH V FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH IV FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH IX FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH VI FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH I FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH VIII FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH II FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH X FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | XP CASH VII FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGTZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGVZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGSZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 11.504.099,07Patrimônio líquido |
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