Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.08% | +0.84% | +11.42% | +24.91% | +32.60% | +45.00% | +58.78% | +222.90% |
| Retorno Anualizado | +11.01% | +11.04% | +11.42% | +11.76% | +9.86% | +9.73% | +9.69% | +9.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +4.15% | +2.98% | +1.11% | +1.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.84% | +7.94% | +9.37% | +9.90% | — |
| CDI | — | — | — | -2.00% | -3.07% | -3.34% | -2.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.60% Jul/2016 | -4.01% Mar/2020 | 85.6% 131 de 153 | 14.4% 22 de 153 |
| Anual | +27.66% 2016 | -0.40% 2013 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 89,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 19,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (118,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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