Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.87% | +0.90% | +11.81% | +24.93% | +34.94% | +46.61% | +60.51% | +228.31% |
| Retorno Anualizado | +11.42% | +22.72% | +11.81% | +11.77% | +10.50% | +10.04% | +9.93% | +9.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.15% | -2.44% | -3.02% | -2.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.90% | +10.63% | +11.18% | +11.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.36% | +0.40% | -0.26% | +0.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.60% Jul/2016 | -4.01% Mar/2020 | 85.8% 133 de 155 | 14.2% 22 de 155 |
| Anual | +27.66% 2016 | -0.40% 2013 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 98,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 11,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (122,2% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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