Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.54% | +0.25% | +14.76% | +22.55% | +32.11% | +42.69% | +55.01% | +314.03% |
| Retorno Anualizado | +15.67% | +35.72% | +14.76% | +10.70% | +9.73% | +9.29% | +9.16% | +10.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.20% | -3.23% | -3.78% | -3.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.97% | +8.41% | +10.23% | +9.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.03% | +1.38% | +0.28% | +0.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.11% Out/2018 | -3.12% Mar/2020 | 81.3% 143 de 176 | 18.8% 33 de 176 |
| Anual | +15.67% 2016 | +2.31% 2013 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,5% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 5 | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2032 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,8% |
| 6 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 8 | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira · 15/12/2027 · BANCO XP S.A | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP INFLAÇÃO FI EM RENDA FIXA LP RL
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