Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/K29 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | +0,04% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,10% | +0,10% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/04/2027 |
| 0,14% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/06/2026 |
| 0,16% | −0,37% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/01/2027 |
| 0,23% | +0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/08/2026 |
| 0,23% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/04/2026 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/01/2027 |
| 0,25% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/10/2026 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,26% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/05/2026 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/11/2026 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 25/08/2026 |
| 0,34% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/10/2026 |
| 0,38% | −0,15% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/01/2027 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/12/2026 |
| 0,48% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/11/2026 |
| 0,63% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,79% | −3,06% | BTG PACTUAL DTV | Crédito privado | Letra Financeira | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 01/09/2027 |
| 0,81% | +0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 0,93% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,94% | +0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/04/2027 |
| 1,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 1,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,37% | +0,02% | BCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 10/05/2026 |
| 1,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 1,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 1,96% | +0,03% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 14/07/2027 |
| 1,99% | +1,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,25% | +0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 3,14% | −0,71% | BTG PACTUAL DTV | Crédito privado | Letra Financeira | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | 01/09/2027 |
| 3,24% | +0,06% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 5,27% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 6,49% | +6,49% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,76% | +1,36% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,83% | +0,13% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,89% | +0,11% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 8,10% | +0,17% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 23,48% | +0,23% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| Zeradas desde fev/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,72% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/03/2026 |
| 0,00% | −2,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −1,34% | BANRISUL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 57.578.691,90Patrimônio líquido |
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