Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DAPK37/K37 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK31/K31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPQ26/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,13% | 0,00% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/04/2027 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 15/10/2029 |
| 0,18% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/01/2027 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,24% | +0,01% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/08/2026 |
| 0,25% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/01/2027 |
| 0,26% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/10/2026 |
| 0,30% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/11/2026 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,31% | +0,01% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 25/08/2026 |
| 0,35% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/10/2026 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,44% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/01/2027 |
| 0,44% | +0,01% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/12/2026 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,50% | +0,02% | BANCOPANS/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/11/2026 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,56% | +0,01% | BCOCNHCAPITAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,59% | +0,01% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,81% | +0,02% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 0,84% | +0,02% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,88% | +0,02% | BcoPSAFinance | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 0,89% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 0,90% | +0,03% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/04/2027 |
| 1,04% | +1,04% | MERCBRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/06/2028 |
| 1,05% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 1,05% | +1,05% | BCOBTGPACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/06/2031 |
| 1,06% | +0,03% | BANCOSEGURO | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 27/04/2027 |
| 1,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 1,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 1,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,31% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,37% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 1,63% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 1,66% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,74% | +1,74% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2029 |
| 1,76% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 1,92% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 2,03% | +0,06% | BANCOAGIBANKS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 14/07/2027 |
| 2,15% | −0,10% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 2,67% | −5,88% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,57% | +0,14% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 6,68% | +0,18% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 7,78% | +0,11% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 7,97% | +0,12% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 8,10% | +0,19% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 23,73% | +0,25% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| Zeradas desde mai/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,14% | BANCOPANS/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 57.761.222,04Patrimônio líquido |
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