Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.61% | +0.16% | +14.49% | +29.75% | +44.67% | +63.44% | +82.44% | +310.82% |
| Retorno Anualizado | +14.38% | +20.91% | +14.49% | +13.91% | +13.10% | +13.07% | +12.78% | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.01% | +0.14% | -0.01% | +0.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.17% | +11.78% | +14.00% | +13.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.23% | +4.75% | +4.05% | +4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Ago/2023 | -0.51% Abr/2020 | 98.9% 180 de 182 | 1.1% 2 de 182 |
| Anual | +14.24% 2025 | +2.25% 2020 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 2 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 03/09/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 2,0% |
| 6 | GERAIS SANEAMENTO S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 15/11/2027 | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EDGE COMERCIALIZAÇÃO S.A. | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 1,3% |
| 10 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 24/02/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL
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