| Competência | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA | PÁTRIA REACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 7,11% | 7,02% | 6,99% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 7,81% | 7,67% | 6,90% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (42) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,81% | +0,70% | CRESCERA GROWTH CAPITA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 7,67% | +0,65% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,90% | −0,09% | PÁTRIA REACH FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,86% | −0,03% | LIGHTROCK LATAM FUND I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,62% | +0,43% | FOODCO FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,50% | +6,50% | PARTNERS GROUP DIRECT…Nova | Exterior | Outros | — | — |
| 6,39% | −1,51% | ANDIROBA - FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,03% | +6,03% | LGEF II-B CANADA CO-IN…Nova | Exterior | Outros | — | — |
| 4,71% | −0,27% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,69% | +0,85% | SPX PRIVATE EQUITY I F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,63% | +4,63% | CIM LLC CARLYLE PARTNE…Nova | Exterior | Outros | — | — |
| 3,63% | +0,29% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,63% | −0,01% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,40% | −0,84% | EB FIBRA - FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,72% | +1,41% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,68% | +1,11% | AQUAMARINE II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,37% | +2,37% | XP CASH A1 FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,31% | +2,31% | VISTA EQUITY PARTNERS…Nova | Exterior | Outros | — | — |
| 2,30% | +2,30% | PARTNERS GROUP CLIENT…Nova | Exterior | Outros | — | — |
| 2,10% | +2,10% | CARLYLE MOZART COINVESTNova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,81% | +1,81% | KASZEK VENTURES OPPORT…Nova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,45% | +1,45% | EBRICKS VENTURES IIINova | Exterior | Outros | — | — |
| 1,38% | +0,28% | PATRIA PAYARA PETCARE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,71% | +0,71% | IGAH VENTURES IV LPNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,56% | +0,56% | BLUINVEST ASSESSORIA F…Nova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,30% | +0,30% | KASZEK VENTURES V, LPNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,54% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −12,01% | PARTNERS GROUP CLIENT… | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −12,01% | PARTNERS GROUP DIRECT… | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,83% | CARLYLE MOZART COINVES… | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,99% | KASZEK VENTURES V, LP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,99% | KASZEK VENTURES OPPORT… | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,67% | IGAH VENTURES IV LP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - EBRICKS VENTUR…Nova | Renda variável | Ação ordinária | E.BRICKS VENTURES III, L.P | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - VISTA EQUITY P…Nova | Renda variável | Ação preferencial | VISTA EQUITY PARTNERS FUND VIII-A LP | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - CIM LLC CARLYL…Nova | Renda variável | Ação preferencial | CIM LLC CARLYLE PARTNERS VIII OMNIBUS | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - LGEF II B CANA…Nova | Renda variável | Ação preferencial | LGEF II-B CANADA CO-INVEST L.P | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - BLUSTONENova | Renda variável | Ação preferencial | BLUINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA. | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - E.BRICKS VENTU…Nova | Renda variável | Ação preferencial | E.BRICKS VENTURES III, L.P | — |
| Zeradas desde set/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,14% | Ações - LGEF II B CANA…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | LGEF II-B CANADA CO-INVEST L.P | — |
| 0,00% | −4,09% | Ações - CIM LLC CARLYL…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CIM LLC CARLYLE PARTNERS VIII OMNIBUS | — |
| 0,00% | −2,14% | Ações - VISTA EQUITY P…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | VISTA EQUITY PARTNERS FUND VIII-A LP | — |
| 0,00% | −1,36% | Ações - E.BRICKS VENTU…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | E.BRICKS VENTURES III, L.P | — |
| 0,00% | −0,26% | CREDITO EM CONTA CORRE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AJUSTES PATRIMÔNIO CRE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NU HOLDINGS LTD.Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| R$ 901.206.158,79Patrimônio líquido |
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