| Competência | ATIVOS JUDICIAIS CLB | XP O17 FIP | FUT WDO/WDOM26 |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 23,65% | 12,27% | 0,00% |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | 29,61% | 12,87% | 6,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 12,87% | +0,60% | XP O17 FIP | Caixa e outros | Outros | XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,00% | +6,00% | FUT WDO/WDOM26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 5,97% | +1,08% | COLLECTIVE LIQUIDITY | Caixa e outros | Outros | COLLECTIVE LIQUIDITY FUND | — |
| 5,41% | −0,79% | Operacao: 54009, Titul… | Caixa e outros | Outros | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 5,38% | +0,12% | Operacao: 46210, Titul… | Caixa e outros | Outros | CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 5,25% | +0,05% | Operacao: 39740, Titul… | Caixa e outros | Outros | PREVER ADM CEMITERIA | — |
| 5,03% | −0,05% | Operacao: 52728, Titul… | Caixa e outros | Outros | BLENDPAPER SECURITY PAPÉIS ESPECIAIS S.A. | — |
| 3,63% | −0,17% | ADJUD I FIP - SUBCL2 | Caixa e outros | Outros | ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,46% | −1,43% | Operacao: 27988, Titul… | Caixa e outros | Outros | CONSAG ENGENHARIA S.A. | — |
| 3,45% | −4,42% | XP CASH O1 FUNDO DE IN… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 3,29% | +0,01% | Operacao: 39800, Titul… | Caixa e outros | Outros | PREVER ADM CEMITERIA | — |
| 3,09% | −0,13% | ADJUD II FIP - SUBC2 | Caixa e outros | Outros | ADJUD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,03% | +0,07% | Operacao: 47344, Titul… | Caixa e outros | Outros | CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 2,19% | +0,16% | ADJUD I FIP - SUBCL1 | Caixa e outros | Outros | ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,03% | −0,84% | Operacao: 56125, Titul… | Caixa e outros | Outros | CONSAG ENGENHARIA S.A. | — |
| 1,47% | −0,01% | Operacao: 54472, Titul… | Caixa e outros | Outros | BLENDPAPER SECURITY PAPÉIS ESPECIAIS S.A. | — |
| 1,43% | +0,11% | ADJUD II FIP - SUBC1 | Caixa e outros | Outros | ADJUD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,00% | +0,02% | Operacao: 52910, Titul… | Caixa e outros | Outros | ADDEBITARE CAPITAL S.A. | — |
| 0,66% | +0,02% | Operacao: 46569, Titul… | Caixa e outros | Outros | LIGHT | — |
| 0,62% | +0,21% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,21% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,19% | +0,03% | Operacao: 44763, Titul… | Caixa e outros | Outros | LIGHT | — |
| 0,18% | 0,00% | Operacao: 44843, Titul… | Caixa e outros | Outros | LIGHT | — |
| 0,17% | −0,03% | Operacao: 54454, Titul… | Caixa e outros | Outros | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,16% | +0,16% | ATIVOS JUDICIAIS FUNDO…Nova | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 0,14% | +0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,01% | Operacao: 46966, Titul… | Caixa e outros | Outros | LIGHT | — |
| 0,06% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,04% | 0,00% | Operacao: 40398, Titul… | Caixa e outros | Outros | AMERICANAS EM RP | — |
| 0,03% | 0,00% | Operacao: 44765, Titul… | Caixa e outros | Outros | LIGHT | — |
| 0,03% | 0,00% | Operacao: 44844, Titul… | Caixa e outros | Outros | LIGHT | — |
| 0,02% | 0,00% | AMER3 | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | −0,50% | XPCE VC FIP | Caixa e outros | Outros | XPCE VC FIP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | — |
| 0,00% | 0,00% | AMER11 | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,92% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 0,00% | −0,27% | ATIVOS JUDICIAIS CLAZerado | Caixa e outros | Outros | ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Conta Corrente/ITAUZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.040.642.791,19Patrimônio líquido |
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