| Competência | ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 20,32% | 16,88% | 15,32% |
| out/2025 | 20,77% | 22,85% | 15,85% |
| nov/2025 | 21,14% | 20,32% | 16,23% |
| dez/2025 | 25,06% | 22,11% | 16,60% |
| jan/2026 | 22,28% | 22,19% | 16,93% |
| fev/2026 | 18,52% | 22,48% | 17,30% |
| mar/2026 | 18,64% | 21,72% | 16,40% |
| abr/2026 | 18,77% | 29,91% | 9,03% |
| mai/2026 | 18,94% | 30,45% | 9,22% |
| jun/2026 | 25,09% | 25,31% | 9,37% |
| jul/2026 | 25,22% | 22,62% | 9,39% |
| ago/2026 | 25,47% | 22,88% | 9,59% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (37) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,47% | +0,25% | ATIVOS JUDICIAIS FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 22,88% | +0,26% | XP CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 9,59% | +0,20% | EUROPA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,43% | +0,10% | XPCE SPECIAL SITUATION… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,31% | +0,12% | ATIVOS JUDICIAIS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,11% | +0,10% | PJUS COBALTO FIDC DE P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,07% | +0,09% | IMPACTO ROXO FIDC DE P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,67% | +0,05% | FIC FIM XP SPECIAL SIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,90% | +2,58% | XP CASH V1 DI FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,61% | −0,07% | XP R1 FIC DE FUNDOS DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,52% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,37% | −0,02% | FALCON CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,60% | −0,05% | XP PRECATÓRIOS FIC DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,56% | −0,12% | ADJUD I FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,54% | +0,01% | XP CLUB DEAL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | −0,20% | XP PJUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | +1,36% | SUBORDINADA JUNIORNova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | +0,03% | CONSORTI PRECATÓRIOS F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | −0,03% | XP ADDEBITARE FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | +0,02% | PJUS ABETO FIDC DE PRE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | 0,00% | SL FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,06% | XP CLUB DEAL II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | XP SPECIAL OPPORTUNITI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | 0,00% | XP C1 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BRADESCO CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,03% | 0,00% | XP CAIXA | Caixa e outros | Outros | XP INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | IR A RESTITU | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RESGATE RC | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,33% | LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota DespesaNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,50% | SALVADOR FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 743.322.169,86Patrimônio líquido |
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