| Competência | BRSTNCLF1RQ4 | BRSTNCLF1RU6 | CAIXA ECONOMICA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 9,34% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 11,58% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 12,98% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 11,30% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 8,66% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 7,36% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 45,04% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 12,18% | 10,09% | 5,96% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,09% | +10,09% | BRSTNCLF1RU6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 5,96% | +5,96% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 27/10/2026 |
| 5,22% | −0,87% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 05/11/2026 |
| 4,80% | −0,81% | NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2028 |
| 4,14% | +4,14% | FIDISBM (STELLANTIS)Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 21/10/2027 |
| 3,97% | +3,97% | BRSTNCNTB7X3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 3,84% | +3,84% | BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/04/2027 |
| 3,82% | −0,64% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2027 |
| 3,45% | −0,58% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 30/04/2028 |
| 3,34% | −0,56% | VOLKSWAGENBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/08/2028 |
| 3,14% | −0,53% | VOTORANTIMBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/01/2028 |
| 2,72% | −0,45% | MERCADO CREDITO CFI | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/07/2028 |
| 2,46% | +2,46% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 2,27% | −0,38% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/11/2028 |
| 2,27% | +2,27% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,24% | +2,24% | BANCO DO BRASIL BMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 2,15% | +2,15% | MERCANBRBMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/11/2027 |
| 2,10% | +2,10% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/09/2028 |
| 2,08% | +2,08% | MERCANBRBMNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/08/2027 |
| 1,86% | +1,86% | SANTANDER BRNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 1,84% | +1,84% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 09/01/2029 |
| 1,67% | −0,27% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/07/2030 |
| 1,52% | −0,25% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2026 |
| 1,41% | +1,41% | BANCO DO BRASIL BMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2027 |
| 1,34% | −0,23% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2028 |
| 1,27% | −0,21% | RODOBENSBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 22/03/2027 |
| 1,11% | +1,11% | BTG PACTUALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/09/2027 |
| 1,08% | −0,18% | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/05/2028 |
| 0,76% | +0,76% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,65% | +0,65% | SANTANDER BRNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/06/2027 |
| 0,65% | −0,10% | PARANA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 02/09/2026 |
| 0,59% | −0,10% | BANCO BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,52% | −0,09% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,32% | −0,06% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2028 |
| 0,31% | −0,06% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/04/2028 |
| 0,24% | +0,24% | SANTANDER BRNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/06/2027 |
| 0,21% | −0,04% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/05/2027 |
| 0,11% | −0,02% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 08/04/2027 |
| 0,10% | −0,02% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/02/2027 |
| 0,06% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,06% | −0,01% | BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,06% | −0,01% | AGIBANKBC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | RODOBENSBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 28/12/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,11% | SAFRABMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,00% | −2,46% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −1,82% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,25% | MERCANBRBMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,00% | −0,65% | BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 0,00% | −0,52% | PARANAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 10/08/2026 |
| R$ 486.019.265,25Patrimônio líquido |
|---|