Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,67% |
| +0,73% |
| XP CASH S1 CLASSE DE I… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,62% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 3,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 3,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 2,99% | +0,05% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 2,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 2,73% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 2,69% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,61% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 2,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 2,25% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,16% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 2,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 2,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 2,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 2,01% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,98% | +0,03% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 1,93% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 1,91% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,90% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 1,87% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 1,68% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,65% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 1,61% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,45% | +0,02% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 1,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,41% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 1,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,27% | +1,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 1,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,22% | +0,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 1,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 1,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 1,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,69% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,47% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,26% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,20% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,17% | +0,06% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,13% | +0,08% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,07% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,08% | +0,07% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,02% | DAPQ40/Q40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,01% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DAPK27/K27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPQ26/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 27.635.316,18Patrimônio líquido |
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