Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.48% | +6.66% | +13.96% | +16.07% | +22.97% | +40.77% | +29.45% | +20.69% |
| Retorno Anualizado | +11.74% | +113.77% | +13.96% | +7.74% | +7.13% | +8.92% | +5.30% | +3.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.14% | -5.82% | -4.17% | -7.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.28% | +5.56% | +9.05% | +5.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.52% | -0.86% | -0.00% | -3.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.60% Ago/2025 | -9.34% Jul/2025 | 54.4% 37 de 68 | 45.6% 31 de 68 |
| Anual | +29.11% 2023 | -17.70% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 3.22% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 3.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 69,6% |
| 2 | CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 15,1% |
| 3 | TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 4 | JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,2% |
| 5 | CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 7 | UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 8 | UGPA ON NM | Derivativos | Opção de compra · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 1,1% |
| 9 | RAIL ON NM | Derivativos | Opção de venda · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 1,0% |
| 10 | XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
Derivativos: posições compradas +4,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XPA JAGUAR FIFM - RL
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