Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.70% | +2.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.11% |
| Retorno Anualizado | +12.38% | +42.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.38% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.16% Ago/2026 | -0.14% Jun/2026 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
| Anual | +7.70% 2026 | +0.38% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 6,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 5,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 5,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 5,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 5,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 5,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 5,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 5,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 5,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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