| Competência | IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 28,64% | 26,16% | 29,70% |
| out/2025 | 29,94% | 26,70% | 27,73% |
| nov/2025 | 29,58% | 26,55% | 26,10% |
| dez/2025 | 31,02% | 27,53% | 25,48% |
| jan/2026 | 32,22% | 27,93% | 24,31% |
| fev/2026 | 32,61% | 27,94% | 24,32% |
| mar/2026 | 34,35% | 28,07% | 23,20% |
| abr/2026 | 34,34% | 28,05% | 21,79% |
| mai/2026 | 36,09% | 29,49% | 22,24% |
| jun/2026 | 36,06% | 29,52% | 21,27% |
| jul/2026 | 37,00% | 30,29% | 20,98% |
| ago/2026 | 36,10% | 29,55% | 19,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,34% | −1,64% | XP PRECATÓRIOS FIC DE… | Fundos | — | XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 18,76% | −18,24% | IMPACTO ROXO FIDC DE P… | Fundos | — | IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 17,34% | −19,66% | IMPACTO ROXO FIDC DE P… | Fundos | — | IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,21% | +1,36% | XP CASH V1 DI FUNDO DE… | Fundos | — | XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 3,18% | −0,07% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | CCI | — | 31/12/2055 |
| 1,70% | −0,05% | EUROPA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,77% | −0,43% | XP R1 FIC DE FUNDOS DE… | Fundos | — | XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,49% | −0,13% | ADJUD I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,37% | −0,02% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | CCI | — | 31/12/2035 |
| 0,19% | −0,04% | XP ADDEBITARE FUNDO DE… | Fundos | — | XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,09% | −0,53% | ADJUD I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,02% | 0,00% | XP PJUS FUNDO DE INVES… | Fundos | — | XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,02% | −0,21% | XP ADDEBITARE FUNDO DE… | Fundos | — | XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,01% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAL A RECEBENova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXANova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 30/12/2051 |
| 0,00% | −3,25% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | CCI | — | 31/12/2055 |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINI O | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAL A RECEBEZerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DTVM | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DTVM | — |
| R$ 265.539.519,59Patrimônio líquido |
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