Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.64% | +0.40% | +11.91% | +23.56% | +40.86% | +59.52% | N/A | +68.37% |
| Retorno Anualizado | +13.09% | +10.08% | +11.91% | +11.16% | +12.10% | +12.38% | N/A | +12.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.64% | -0.84% | -0.69% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +11.00% | +12.83% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.82% | +4.86% | +3.78% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.18% Mai/2026 | -0.60% Ago/2026 | 94.5% 52 de 55 | 5.5% 3 de 55 |
| Anual | +13.81% 2023 | +8.64% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATRIUM FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 20,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 11,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 8,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SIMPAR S.A. | 8,4% |
| 5 | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 7 | BR PARTNERS | Crédito privado | Letra Financeira · 03/09/2026 · BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 5,5% |
| 8 | MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 4,3% |
Passivos e obrigações: −3,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
XVI CAPITAL RENDA FIXA FIF
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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