| Competência | YARDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | BRSTNCLF1RL5 | YARDS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 54,67% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 54,79% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 54,69% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 51,18% | 0,00% |
| jul/2026 | 9,17% | 40,77% | 0,00% |
| ago/2026 | 29,87% | 23,71% | 12,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (19) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,87% | +20,70% | YARDS FUNDO DE INVESTI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 23,71% | −17,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 12,52% | +12,52% | YARDS FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,82% | −2,12% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 9,82% | +9,82% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,60% | −18,84% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | −0,70% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,52% | −0,54% | CARMEL FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,37% | MOOVPAY FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | +0,38% | GERAR CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,37% | VIRTUS CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | −0,12% | CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | +0,09% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DOL/V26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,17% | −0,19% | FUT DOL/U26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,87% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 28/06/2028 |
| 0,00% | −1,25% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/06/2029 |
| 0,00% | −0,62% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/06/2029 |
| 0,00% | −0,62% | BCO MERCANTIL BZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/07/2028 |
| 0,00% | −0,31% | BCO MERCANTIL BZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 17/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 201.087.545,07Patrimônio líquido |
|---|