Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.57% | +0.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.57% |
| Retorno Anualizado | +13.72% | +139.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.72% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.86% Ago/2026 | -1.30% Jun/2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
| Anual | +4.57% 2026 | +4.57% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.44% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49,8% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,9% |
| 3 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,4% |
| 4 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · V2I ENERGIA S.A. | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - MAUÃ S.A. | 1,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CP RL
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