Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.37% | +1.60% | +2.60% | +34.15% | +64.07% | +56.70% | +46.49% | +222.27% |
| Retorno Anualizado | +0.49% | +593.75% | +2.60% | +15.82% | +17.94% | +11.88% | +7.93% | +8.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.92% | +4.99% | -1.19% | -4.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.09% | +16.63% | +12.82% | +8.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.15% | +9.60% | +2.87% | -0.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.93% Ago/2022 | -32.70% Mar/2020 | 50.9% 84 de 165 | 49.1% 81 de 165 |
| Anual | +54.86% 2025 | -29.72% 2020 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.39% | 4.06% |
| CVaR Histórico | 3.80% | 6.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZENITH FIFCFIA
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