Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 5,34% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,59% | 0,00% | ROOT CAPITAL HIGH YIEL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,40% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,06% | +1,99% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,05% | +0,01% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,71% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 2,59% | +0,01% | BMA FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,56% | +0,01% | MULTIPLIX MULTISSETORI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,46% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,36% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 2,28% | +0,44% | MULTI ASSET FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,08% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 1,92% | −0,11% | FIRMA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,78% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,70% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 1,56% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 1,41% | +0,85% | FAZ CRED CONDOLIVRE FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,39% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 1,38% | −0,69% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,37% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2028 |
| 1,37% | +0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 20/08/2026 |
| 1,33% | 0,00% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 1,28% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 1,22% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/06/2026 |
| 1,22% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 1,19% | 0,00% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 1,19% | 0,00% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2026 |
| 1,17% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 1,17% | 0,00% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,98% | −0,88% | MEGEVE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/01/2026 |
| 0,97% | 0,00% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 24/03/2026 |
| 0,94% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,90% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,83% | 0,00% | BMG | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 30/04/2027 |
| 0,81% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 0,79% | +0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/09/2027 |
| 0,79% | +0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/09/2027 |
| 0,71% | −0,18% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,70% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2028 |
| 0,69% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/07/2026 |
| 0,69% | −1,38% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,69% | 0,00% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,69% | 0,00% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,68% | −0,68% | ARROBANK RECEBÍVEIS AG… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/10/2026 |
| 0,60% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/07/2026 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,54% | 0,00% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,54% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,42% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/02/2027 |
| 0,40% | −0,27% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,39% | 0,00% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 28/09/2026 |
| 0,38% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,38% | 0,00% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 16/12/2026 |
| 0,37% | 0,00% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 29/01/2026 |
| 0,36% | 0,00% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/01/2027 |
| 0,35% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/09/2026 |
| 0,32% | −0,16% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,27% | −0,40% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,26% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 0,26% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,25% | −2,20% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | 0,00% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/01/2026 |
| 0,22% | +0,22% | AUGME PREV HY FIE II C…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | −0,71% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,16% | −0,32% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,14% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/03/2026 |
| 0,13% | 0,00% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,00% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,70% | BANCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,69% | BANCO RANDON SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO RANDON S/A | 03/11/2025 |
| 0,00% | −0,52% | BMGZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 09/09/2026 |
| 0,00% | −0,49% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| R$ 45.772.448,81Patrimônio líquido |
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