Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.94% | +1.10% | +15.12% | +30.57% | +54.77% | +65.26% | +84.89% | +110.11% |
| Retorno Anualizado | +15.02% | +13.33% | +15.12% | +14.27% | +15.67% | +13.38% | +13.08% | +10.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.41% | +2.76% | +0.32% | +0.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.40% | +14.59% | +14.07% | +13.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.90% | +7.30% | +4.28% | +4.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.03% Nov/2020 | -4.62% Mar/2020 | 92.6% 87 de 94 | 7.4% 7 de 94 |
| Anual | +14.79% 2025 | +0.04% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 2.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 96,2% |
| 2 | MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 3 | HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 4 | LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,2% |
| 5 | AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,2% |
| 6 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 7 | PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZR11 FI MULTIMERCADO CP IE
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