Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −91,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | −0,12% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,68% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALID ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,00% | −0,88% | AERIS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −3,40% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,11% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −5,52% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −2,12% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −1,22% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −7,46% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −3,28% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,87% | VXLU5 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −9,80% | VXU5 | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IGTI DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSMG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | VLID DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,00% | 0,00% | Caixa.Bloq Caixa | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| 0,01% | 0,00% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,02% | 0,00% | ABEV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | AMBEV S.A | — |
| 0,19% | +0,19% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,41% | −2,15% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,50% | +0,50% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,51% | +0,51% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,58% | −3,73% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,58% | +0,58% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,78% | +0,78% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,91% | +0,91% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,29% | +1,29% | RECRUSUL PNNova | Renda variável | Ação preferencial | RECRUSUL | — |
| 1,49% | +1,49% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,57% | +1,57% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,59% | −0,46% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 2,05% | −1,15% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 3,25% | +3,25% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,27% | +3,27% | ELETROBRAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,34% | +3,34% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 3,44% | +1,58% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 3,92% | +3,92% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 4,78% | +2,75% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 4,91% | −0,42% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 5,91% | −0,06% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 7,09% | +7,09% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 7,73% | −1,81% | EMBRAER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 8,47% | +8,47% | WILSON SONS ON | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 8,65% | +6,30% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 9,87% | +4,30% | MOHAWK GROUP HOLDINGS… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 11,74% | +3,13% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 13,20% | −3,11% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 22,95% | −2,23% | INVESTO TEVA TESOURO S… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 56,19% | +56,19% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,80% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −1,19% | ORD. COMPRA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,04% | BMOB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAUONZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BR PARTNERS UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FRAS-LE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RECRUSUL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | RECRUSUL | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | VXLQ5Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 8.513.305,65Patrimônio líquido |
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