Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.91% | +0.31% | +2.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.34% |
| Retorno Anualizado | -2.53% | +32.81% | +2.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.20% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.46% Jan/2026 | -12.76% Mar/2026 | 60.0% 15 de 25 | 40.0% 10 de 25 |
| Anual | +15.41% 2025 | -2.53% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.27% | 2.39% |
| CVaR Histórico | 2.00% | 2.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 16,9% |
| 2 | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 14,9% |
| 3 | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 14,1% |
| 4 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 13,9% |
| 5 | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 13,6% |
| 6 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 13,5% |
| 7 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,1% |
| 8 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 8,0% |
| 9 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 7,6% |
| 10 | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros · CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | 7,0% |
Passivos e obrigações: −41,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZSYS MOLITOR FI EM AÇÕES
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