Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.48% | -0.06% | +6.76% | +13.70% | +13.36% | +3.50% | -2.06% | +279.25% |
| Retorno Anualizado | +1.98% | -6.60% | +6.76% | +6.63% | +4.27% | +0.86% | -0.42% | +6.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.27% | -8.69% | -12.21% | -13.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.90% | +2.95% | +1.80% | +0.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.04% | -4.08% | -8.15% | -8.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.37% Abr/2020 | -12.39% Out/2023 | 77.4% 185 de 239 | 22.6% 54 de 239 |
| Anual | +23.98% 2024 | -16.15% 2022 | 85.7% 18 de 21 | 14.3% 3 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 1.18% | 2.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 1244,496382 | Exterior | Fundos Offshore · 18/12/2050 | 14,7% |
| 2 | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 188597,533542 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 13,7% |
| 3 | 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 73367,008305 | Exterior | Fundos Offshore · 24/12/2050 | 10,2% |
| 4 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 481,914521 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 8,4% |
| 5 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 948,980792 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 7,3% |
| 6 | 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 20482,984689 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 | 5,9% |
| 7 | 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 46317,982385 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 | 4,8% |
| 8 | 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29694,067824 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 4,1% |
| 9 | 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 41403,522509 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 4,0% |
| 10 | 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 49628,932613 | Exterior | Fundos Offshore · 17/12/2050 | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZULA FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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