Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.22% | +0.25% | +13.77% | +24.41% | +37.28% | +35.26% | +41.84% | +42.56% |
| Retorno Anualizado | +13.79% | +25.28% | +13.77% | +11.54% | +11.14% | +7.84% | +7.24% | +7.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.37% | -1.82% | -5.25% | -5.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.46% | +10.12% | +8.70% | +7.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.56% | +2.38% | -1.34% | -1.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.61% Nov/2023 | -9.96% Dez/2022 | 76.2% 48 de 63 | 23.8% 15 de 63 |
| Anual | +14.04% 2023 | -6.02% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 64,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 35,7% | |
| 3 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ZURICH FIF
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