Retorno total e anualizado
Índice IDA Geral
Total+11,33%
Anualizado+11,33%
Smartwealth
Índice IDA Geral - o índice principal que reflete a totalidade das debêntures precificadas, servindo como termômetro do desempenho desses produtos para os investidores, composto por debêntures com prazo superior a um mês
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.93% | +1.18% | +11.33% | +23.71% | +40.05% | +54.56% | +71.55% | +532.56% |
| Retorno Anualizado | +10.83% | +17.88% | +11.33% | +11.23% | +11.88% | +11.50% | +11.40% | +11.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.53% | -1.03% | -1.56% | -1.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.76% | +5.07% | +2.93% | +3.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.29% | +9.98% | +11.16% | +11.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.31% Mai/2023 | -5.15% Mar/2020 | 93.4% 198 de 212 | 6.6% 14 de 212 |
| Anual | +16.08% 2016 | +5.30% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.52% |
Top 10 participações e distribuição por setor
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Índice IDA IPCA Ex-Infraestrutura - acompanha debêntures indexadas ao IPCA que não possuem benefícios fiscais, ou seja, que não foram emitidas por meio do artigo 2° da Lei 12.431
Índice IDA IPCA Infraestrutura - acompanha debêntures indexadas ao IPCA e incentivadas, ou seja, aquelas emitidas via artigo 2° da Lei 12.431 (oferece benefícios fiscais aos investidores que aplicam nesses papéis)
Índice IDA Liquidez DI - acompanha debêntures com liquidez remuneradas pelo DI, focando em debêntures com alta liquidez de mercado
Índice IDA Liquidez Geral - acompanha debêntures com liquidez geral, focando em debêntures que atendem aos critérios de liquidez para negociação no mercado
Índice IDA Liquidez IPCA - acompanha debêntures com liquidez indexadas ao IPCA, focando em debêntures com alta liquidez de mercado e proteção inflacionária
Índice IDA Liquidez IPCA Infraestrutura - acompanha debêntures com liquidez indexadas ao IPCA e incentivadas para projetos de infraestrutura, combinando foco em liquidez com benefícios fiscais da Lei 12.431
