Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.33% | +0.09% | -0.22% | -0.66% | +8.00% | +13.21% | +24.12% | +44.87% |
| Retorno Anualizado | +7.14% | +8.46% | -0.22% | -0.33% | +2.60% | +3.15% | +4.42% | +5.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.24% | -10.36% | -9.94% | -8.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.59% | +1.58% | +4.01% | +5.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.31% | -6.16% | -6.03% | -4.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.16% Ago/2024 | -7.85% Mar/2020 | 67.4% 60 de 89 | 32.6% 29 de 89 |
| Anual | +12.32% 2022 | -4.82% 2025 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 1.41% |
| CVaR Histórico | 1.25% | 3.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
051 CARIBE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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