Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.00% | +7.61% | +184.97% | +32.55% | -67.38% | N/A | N/A | -53.48% |
| Retorno Anualizado | -16.88% | +81163.14% | +184.97% | +15.13% | -31.16% | N/A | N/A | -19.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.22% | -44.12% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.05% | -32.18% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.15% | -39.93% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +80.06% Nov/2025 | -31.63% Mar/2026 | 41.9% 18 de 43 | 58.1% 25 de 43 |
| Anual | +127.51% 2025 | -79.72% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.77% | 12.16% |
| CVaR Histórico | 9.79% | 14.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 99,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
1122SF FIF EM ACOES
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