Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.09% | +5.51% | +16.61% | +69.45% | N/A | N/A | N/A | +89.57% |
| Retorno Anualizado | +8.17% | +13319.54% | +16.61% | +30.17% | N/A | N/A | N/A | +32.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +16.27% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +32.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.20% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.25% Abr/2025 | -15.62% Mai/2026 | 67.9% 19 de 28 | 32.1% 9 de 28 |
| Anual | +62.75% 2025 | +6.09% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.27% | 3.51% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 4.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 55,3% |
| 2 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 44,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SABESP FIF EM AÇÕES RL
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