Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.18% | +7.44% | +27.66% | +56.71% | +114.52% | +111.79% | +142.61% | +415.47% |
| Retorno Anualizado | +19.26% | +70285.84% | +27.66% | +25.18% | +28.97% | +20.64% | +19.39% | +8.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.28% | +16.01% | +7.55% | +6.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.10% | +27.96% | +21.49% | +20.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.21% | +20.21% | +11.45% | +10.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.43% Mar/2016 | -27.64% Mar/2020 | 55.7% 128 de 230 | 44.3% 102 de 230 |
| Anual | +61.89% 2009 | -28.21% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.00% | 5.33% |
| CVaR Histórico | 4.46% | 7.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RL
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