Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.15% | +0.18% | +13.99% | +8.69% | +21.00% | +27.64% | +42.14% | +111.45% |
| Retorno Anualizado | +13.70% | +18.16% | +13.99% | +4.25% | +6.56% | +6.29% | +7.29% | +7.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.65% | -6.40% | -6.80% | -5.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.18% | +5.54% | +7.15% | +7.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.72% | -2.20% | -2.89% | -1.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.94% Dez/2023 | -8.72% Out/2024 | 90.7% 117 de 129 | 9.3% 12 de 129 |
| Anual | +12.24% 2022 | -2.47% 2024 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,1% |
| 2 | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE · 28/07/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 8,2% |
| 3 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | Crédito privado | DPGE · 28/04/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 6,8% |
| 4 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Crédito privado | DPGE · 01/12/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 6,2% |
| 5 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 6 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/11/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,4% |
| 7 | FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV | Crédito privado | DPGE · 27/11/2026 · FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 4,7% |
| 8 | BANCO DIGIMAIS S.A. | Crédito privado | DPGE · 15/02/2027 · BANCO DIGIMAIS S/A | 4,6% |
| 9 | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 10 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | Crédito privado | DPGE · 20/04/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 3,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
1622 FIFM
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